出納
來源: 作者: 更新于:2020-12-18 閱讀:
1、擁有會計上崗證書。
2、遵紀守法,品行良好,性格穩重。
3、具備扎實的職業技能,良好的職業道德。
4、工作嚴謹,責任心強,做人踏實、敬業。
5、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件。
6、具備良好的學習能力和獨立工作能力。
7、能夠融入公司文化,具備團隊協作能力。
崗位職責:
1.辦理現金支出,審核審批有據。
2.辦理銀行結算,規范使用支票。
3.3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會計。
4.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
5.根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
6.登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
7.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
8.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
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